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08年在48元买入中石油,持股长达11年,是应该“越跌越买”

2019-11-08 13:06:45

(本文由公共号码立交桥策略(yslc188)组织,仅供参考,不构成运营建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

中石油在满仓的股价为48元,10年来仅下跌了一小部分,仍有554,000名股东坚守岗位。它可能需要100年才能通过支付股息等方式收回资本。

8月24日,中石油(601857)发布了半年度报告。上半年,公司实现收入9759.09亿元,同比增长32%。净利润达到126.76亿元,同比增长121.45亿元,增长22.87倍。

说到中石油,a股投资者喜忧参半!十年前,在2007年大牛市期间,中石油重返a股市场。其开盘价高达每股48.6元,几乎是该公司16.7元发行价的三倍。

然而,令投资者惊讶的是,中石油在上市的第一天就开始出售其产品。一个是十年。截至8月25日,中石油的股价只是当日的一小部分,目前市值为1.48万亿元。

经过10年的下降,股东人数从100万下降到今天的55.4万。

然而,自上市以来,中石油还慷慨支付股息,股息每年支付两次。一组2013年数据显示:中石油上市第一年的股东人数为187.9万人,到2013年第一季度为103.5万人。大约843,300名股东已经割肉离开了市场。然而,55%的投资者仍然深陷其中,并选择坚持下去。

当时的股价是8.11元,几乎和现在一样。根据中石油每股约0.3148元的年股息(含税),粗略计算显示,如果股东依靠股息回到原始资本(保持平均每股0.3148元的年股息),他们需要等待128年。

由于单独发放股息需要128年,我们是否应该“在下跌时买入更多”来降低成本?

补仓属于资金运用策略的范畴,因此,投资者必须注重技巧。

首先,补货的前提是更深的下跌和更大的损失。如果股票的当前价格比购买价格低5%,就没有必要补仓,因为任何日内震荡都可能被取消。如果当前价格比购买价格低20% ~ 30%,甚至有些股票价格被切断,可以考虑补仓,未来进一步下跌的空间相对有限。

第二,当一个重要的技术职位被刺穿时,它可以被认为是克服恐惧和填补这个职位。半年线和年线等重要头寸被恐慌气氛刺破,一般跌破这些头寸的5-10%,并将在短时间内产生强劲的阻力反弹,让投资者能够快速抢到筹码。

第三,补缺时要注意加强而不是弱化。投资者必须珍惜可以补充的资金。如果一些投资者有很多股票被捆绑,他们必须根据实际的市场情况来判断。如果它们属于没有下跌的类别,并且主要基金在早期被捆绑在一起,那么它们的反弹无疑是最值得期待的,因为这样的类别可以成为反弹中的强势股票,特别是当技术形式的向上延续的新趋势正在出现时,投资者应该坚持强而不补的策略来自救。对于一路下跌的弱势股票来说,补仓并不容易。这些弱势股票主要表现为成交量小、成交率低。在市场表现方面,市场反弹不佳,但在下跌时很容易进一步下跌。一旦被定义为弱势股票,就应该谨慎补充头寸。

第四,补充战略应用中最常见的错误是在股价跌至谷底之前进行快速补充,导致更深补充的后果。因此,补货只适合在市场趋势真正见底后使用。永远不要在市场下跌的趋势中过早分散开来,这样不是为了缓解形势,而是为了增加财务负担。

补货经营应把握“八补八不补”的原则;

首先是市场:当它稳定下来,它会弥补它;当它不稳定时,它不会弥补它。

如果整个市场在达到峰值后处于下跌的初始阶段,市场既没有停止下跌也没有稳定下来,只会增加芯片的“对冲”,加速市值的“缩水”。

第二是股票的性质:熟悉的补充品,不熟悉的补充品

如果你不熟悉参与补货的股票的基本面和性质,你会增加补货操作的盲目性,你会有无数的心和不足的信心。当然,如果进行这种补充,很难取得理想的结果。

第三,绩效:好的薪酬和坏的薪酬

一般来说,准备补仓的投资者应该首先选择业绩良好的公司补仓。原则上,有业绩问题的公司不能补缺。尽管从最终结果来看,一些有问题的公司并不排除股价大幅上涨的可能性,但从安全的角度来看,参与此类有问题公司的补货仍是不合适的。

第四,趋势是弥补涨跌,而不是弥补突破。

从技术角度来看,补货强调安全原则。因此,对于一些长期上涨、二级市场相对稳定的公司来说,当股价突然回升,甚至出现突破头寸的迹象时,它们应该放弃补货。相反,对于那些长期下滑、业绩不佳的公司来说,当有上涨迹象时,它们可以跟进。

第五是上升和下降:弥补急剧下降,弥补急剧上升,而不是弥补急剧上升。

在补货的时机,一般选择是在相关品种大幅下跌甚至暴跌时买入。值得注意的是,一些利润丰厚的公司经常利用市场形势开始航运。当这类股票大幅下跌时,无法清晰识别和不恰当建仓的投资者也可能成为不幸的高级交易员。因此,也有弥补急剧下跌和急剧上升的先决条件。也就是说,历史收益不能太大。

六是损益:当差额是正数时,差额不是

对于之前售出的芯片,在补仓时必须遵守这一原则。当卖出的筹码下跌并有正回报时,补仓。相反,当卖出的芯片上涨且没有正面回报的机会时,补仓是不合适的。如果你真的想平仓,你必须耐心等待一段时间,然后在股价回落后平仓。

七是节奏:当回调结束时,当反抽没有结束时

在符合上述补货原则的基础上,在实际补货操作中还应注意补货的节奏。特别是,要做到这一点:在回调和下跌的过程中买入股票,而不要在回调和上涨的过程中买入股票。

八是位置:当它很轻的时候,它可以被填满;当它很重的时候,它不能被填满。

补仓时,还应注意单个品种占整个账户市值的比例,并按照“控制头寸、匹配良好”的一般要求补仓。当单个品种的头寸未达到上限时,可以进行补货,否则补货不合适。即使你特别喜欢某一种,你也必须坚持这个原则。

除了补仓,你还可以尝试著名的网格交易方法。

一、网格交易方法

设定价值中心,使用“档位”模式对投资目标进行机械操作。当它下跌时,它将进行逐步买入,当它上涨时,它将进行逐步卖出。网格方法完全是一种程序行为,因为它不依赖于人的思维。像渔网一样,它利用市场价格的波动在网格区间内低买高卖。能够合理控制头寸,避免追涨杀跌,抵御风险能力强。

例如,在经典的外国头寸管理系统中,蓝筹股目前定价为10元,本金为20万元。这是第一次买10万元,每跌1元买1万元,每涨1元卖1万元。这是经典的网格交易,只要股票不退出市场,总会有获利的机会。

二.网格交易方法的具体操作步骤

第一步:制定一个网格计划。假设:资金总额:100,000,每箱10,000;然后可以建立由10个网格组成的网格系统。10元开始建仓库,每个网格密度10%,然后可以覆盖从10元到3.87元的价格空间;

第二步:购买股票。根据网格交易操作,从起始价格开始,价格每下跌一次,就会买入相应数量的资金。然而,由于a股限于整数购买,价格只能购买整数数量,并使用大部分资金。以这张桌子为例。10元开始买入1000股,10元跌至9元,买入1100股,9月份跌至8.1元,买入1200股,依此类推。

第三步:出售股票。从买入价格开始,如果价格上涨一,买入头寸将被卖出。以这张桌子为例。当8.1买入的1200股价格反弹至9元时,将卖出1200股。9元买入1100股,当价格反弹到10元时卖出1100股,依此类推。

表格网格交易方法具体操作

以上是基本的网格交易方法,设置起价,设置网格密度,设置每个网格的资金量,然后开始实施。根据以上模拟数据,我们可以在收益率表中计算出准备10万资金的操作过程。价格从10元下降到3.87元,然后从3.87元上升到10元。共买入97104.47元,卖出后收回107782.75元,总回报率为11%,远高于你在11个满仓所持有的0%的最终回报率。实际情况不会那么完美,直接下降,直接上升。

分享金字塔购买方法

首先,什么是金字塔购买方法?

金字塔购买法是世界上最流行的仓库建造方法之一。这是一个长期投资概念。其特点是将购买的投资品种的平均价格保持在下一个较低的价格。

如果一只股票有一个良好的长期趋势,当股价下跌时,它会以金字塔的方式建立头寸,即价格越低,建立的头寸数量就越多。当股价回到正常轨道时,自然会盈利。下图:

第二,适合传销条件

1、必须落到前期建仓的底部

因为早盘往往有支撑作用,许多股票可以在早盘迅速反弹,并在第二天或第三天获利。

2.利用cci超越股市

满足以下四项技术指标:

(1) CCI下降到-200以下;

(kdj的j值为负;

(三)股票收盘价低于或者已经突破下限;

(4)收盘价与5天移动平均线相差10%以上(或接近10%)。

3.选择沪深a股市场价格最低的股票

耐心等待一段时间,2%的利润(扣除手续费)就会被扔掉。

看看它的未来价值在哪里,它是否值得我们关注。

1.基础分析。

该股属于电气设备行业,目前市值为800亿二级蓝筹股。151亿股中的100多亿股已经流通。今年,解禁率约为4%,但解禁幅度不大,对股价的影响有限。如果不大幅解除禁令,大股东减持股份的风险相对较低。前十大流通股股东持有84%的股份。股票高度集中决定了股票价格稳定,在当前市场不会大幅下跌。目前,该股每股净资产为3.94元,股价仅为5.3元左右,市净率仅为1.3倍,市盈率约为26倍。股票价格低,估值低,股权非常集中,没有解禁减持的重大风险,这种二线蓝筹股值得我们关注,更值得我们重点研究。

2.趋势分析。

如图所示,这是自15年牛市结束以来的股票周k线趋势图。14岁?经过15年的牛市,该股从4元涨到25元的峰值。一只6倍的多头股票的股价在4年和10年内下跌了80%。而在这四年的下跌中,该股没有除息,虽然有股息,但也有少量股息。也就是说,它的股价下跌了80%,远高于其他不含除息的二级蓝筹股。然而,从k线的走势来看,该股自去年以来已经开始触底反弹。该股表现出自下而上震荡5元左右的趋势,股价从未跌破5元,更不到5元。今年的上涨又把k线放在了新年线上,自下而上的市场很有可能在未来出现,自下而上的阶段也是值得我们关注的地方。

股市投资已经设定了自己的赚钱速度。不同的人有不同的投资基础,所以盈利的黄金月份是不同的。他们必须抓住属于他们的黄金月份。在关键的几个月里,回家种田更现实。这是决定整个牛市的关键。牛市不亏不赚是不够的。牛市输给了走在左右两边的人。踩错地方的人会赔钱。他们不会当场死亡,也不会多挣点钱。

资本市场的核心投资逻辑并不是唯一的。它有多种价值取向。在不同的时期、不同的背景和不同的发展趋势下,会有不同的侧重点。这种价值取向的核心不仅仅是投资者。你越到后面,你就越清醒。不要弹得太深。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

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